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BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
120,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1.841
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.107.119/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 12,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 69,9% | 116,9% | 71,0% | 77,0% | 85,8% | 105,2% | 86,1% | 128,0% | 80,2% | 97,8% | 190,8% | 96,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,3% | 0,5% | -0,7% | 0,9% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,2% | 33,4% | 62,5% | 108,5% | 35,6% | 93,2% | 97,7% | 110,2% | 60,4% | 70,0% | 132,2% | 66,9% | |
| 2023 | 1,3% | -0,3% | 2,0% | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | -0,6% | 0,2% | 1,5% | 1,3% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,8% | 172,9% | 118,3% | 131,4% | 133,0% | 122,5% | 79,0% | 17,2% | 162,8% | 152,9% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 97,18% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,91% | |
| VALORES A RECEBER | 1,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,68% | |
| VALORES A PAGAR | -1,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,02% | 1,02% | - |
| Índice Sharpe | -0,50 | -0,18 | - |
| Retorno | 11,95% | 13,62% | - |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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