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BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%1,2%0,7%0,8%1,0%1,2%1,1%1,5%1,0%1,2%1,6%0,9%13,5%
2024
0,9%0,3%0,5%-0,7%0,9%0,3%0,8%0,8%0,9%0,6%0,6%1,2%7,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,18%
1,91%
VALORES A RECEBER1,24%
DISPONIBILIDADES0,68%
VALORES A PAGAR-1,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,56%
12 meses13,56%
Últimos 3 anos36,61%
Desvio Padrão
No ano1,12%
12 meses1,12%
Últimos 3 anos1,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-1,28%
Data Max. Drawdown18/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses13,56%
Patrimônio líquidoR$ 114.667.750,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.762
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO - 97,18%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,91%
3ºVALORES A RECEBER - 1,24%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,68%
5ºVALORES A PAGAR - -1,01%

Outras Informações

CNPJ48.107.119/0001-94
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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