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ACE CAPITAL VANTAGE SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
109
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.107.062/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 84,4% | 91,1% | 68,3% | 143,1% | 98,5% | 112,6% | 53,7% | 203,5% | 100,0% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,5% | 48,2% | 82,9% | 85,2% | 70,3% | 91,1% | 73,6% | 50,9% | 91,5% | 119,4% | 93,9% | 100,6% | 81,1% |
| 2023 | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,8% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,2% | 0,2% | 1,7% | 1,4% | 11,3% |
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,1% |
| % DI | 29,8% | 84,6% | 76,6% | 89,8% | 164,2% | 139,2% | 79,6% | 52,5% | 17,0% | 15,4% | 187,5% | 160,0% | 93,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL VANTAGE FICFI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 99,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,99% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,92% | 0,82% | - |
| Índice Sharpe | -0,01 | -0,28 | - |
| Retorno | 8,37% | 12,61% | - |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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