ACE CAPITAL VANTAGE SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
129
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.107.062/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 0,0% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,4% | 91,1% | 68,3% | 143,1% | 98,5% | 112,6% | 53,7% | 128,0% | 51,9% | 114,7% | 130,4% | 88,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,5% | 48,2% | 82,9% | 85,2% | 70,3% | 91,1% | 73,6% | 50,9% | 91,5% | 119,4% | 93,9% | 100,6% | 81,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL VANTAGE FICFI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 99,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,99% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,50% | 1,50% | - |
| Índice Sharpe | -1,14 | -1,15 | - |
| Retorno | 12,56% | 12,56% | - |
| Max. Drawdown | -0,93% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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