MenuACE CAPITAL VANTAGE SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
167
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.107.062/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | -0,9% | 0,1% | 1,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 124,5% | 70,7% | 247,6% | 42,0% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 0,0% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,4% | 91,1% | 68,3% | 143,1% | 98,5% | 112,6% | 53,7% | 128,0% | 51,9% | 114,7% | 130,4% | 88,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,5% | 48,2% | 82,9% | 85,2% | 70,3% | 91,1% | 73,6% | 50,9% | 91,5% | 119,4% | 93,9% | 100,6% | 81,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 98,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,10% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,47% | 2,26% | 1,60% |
| Índice Sharpe | -2,57 | -1,48 | -1,29 |
| Retorno | 1,43% | 11,40% | 35,99% |
| Max. Drawdown | -1,61% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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