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ACE CAPITAL VANTAGE SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,7%1,5%1,1%1,2%0,7%1,5%0,6%1,5%1,4%0,0%12,6%
2024
0,7%0,4%0,7%0,8%0,6%0,7%0,7%0,4%0,8%1,1%0,7%0,9%8,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,32%
DISPONIBILIDADES0,99%
0,13%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,45%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,61%
12 meses12,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,50%
12 meses1,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,93%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,03%
Retorno 12 meses12,61%
Patrimônio líquidoR$ 2.375.969,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas129
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACE CAPITAL VANTAGE FICFI RENDA FIXA LONGO PRAZO - 99,32%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,99%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,13%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,45%

Outras Informações

CNPJ48.107.062/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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