ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
284,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
2.285
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.094.354/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,1% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 104,6% | 16,7% | 75,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,2% | 121,0% | 118,0% | 102,5% | 107,3% | 100,8% | 104,4% | 105,8% | 113,7% | 80,6% | 99,3% | 96,3% | 106,3% |
| 2024 | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,4% | 168,7% | 138,1% | 108,0% | 106,1% | 111,2% | 136,5% | 130,3% | 129,3% | 97,6% | 108,5% | 43,4% | 118,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE CRETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 98,03% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,96% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,24% | 0,48% | - |
| Índice Sharpe | -3,22 | -0,23 | - |
| Retorno | 1,32% | 14,38% | - |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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