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ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
255,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1.994
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.094.354/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 128,2% | 121,0% | 118,0% | 102,5% | 107,3% | 100,8% | 104,4% | 106,6% | 111,2% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,4% | 168,7% | 138,1% | 108,0% | 106,1% | 111,2% | 136,5% | 130,3% | 129,3% | 97,6% | 108,5% | 43,4% | 118,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 12,2% | ||
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,7% | ||
| % DI | 94,5% | 93,5% | 113,0% | 107,2% | 126,1% | 139,6% | 119,2% | 94,1% | 137,9% | 108,2% | 114,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 99,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,40% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,31% | - |
| Índice Sharpe | 8,07 | 2,83 | - |
| Retorno | 9,64% | 13,66% | - |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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