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ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,2%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,4%1,0%1,0%1,1%15,2%
2024
1,4%1,4%1,2%1,0%0,9%0,9%1,2%1,1%1,1%0,9%0,9%0,4%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
VALORES A RECEBER0,40%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A PAGAR-0,47%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,14%
12 meses15,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,36%
Data Max. Drawdown05/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses15,14%
Patrimônio líquidoR$ 278.498.357,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.078
Cotação1,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,78%
2ºVALORES A RECEBER - 0,40%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,47%

Outras Informações

CNPJ48.094.354/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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