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ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.905,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
18.144
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.084.411/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,7% | 109,2% | 109,1% | 100,0% | 105,1% | 97,6% | 104,4% | 101,8% | 104,8% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,1% | 137,9% | 124,4% | 107,2% | 102,5% | 108,1% | 120,3% | 116,3% | 119,9% | 97,7% | 102,5% | 78,4% | 111,8% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 11,6% | ||
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,7% | ||
| % DI | 96,5% | 97,7% | 105,0% | 105,2% | 118,4% | 127,8% | 109,6% | 93,5% | 122,9% | 105,5% | 108,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 99,79% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,17% | - |
| Índice Sharpe | 6,52 | 3,13 | - |
| Retorno | 8,77% | 13,15% | - |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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