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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,26% | |
| 1,59% | |
| 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,98% |
| 12 meses | 14,43% |
| Últimos 3 anos | 46,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,25% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | 2,89 |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 14,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.112.700.978,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14.670 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ABSOLUTE ATENAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 98,26% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,59% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,15% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,14% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.084.411/0001-39 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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