MenuITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH FIF DA CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
5,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.084.310/0001-68
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,2% | -1,0% | -5,5% | 0,9% | -7,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.652,7% | ||||||||||||
| 2025 | -3,5% | 1,4% | -4,9% | -0,7% | 3,8% | -1,9% | 3,5% | -1,2% | 0,1% | 2,1% | -0,8% | 3,8% | 1,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 146,0% | 335,6% | 277,8% | 9,4% | 168,3% | 327,3% | 9,3% | ||||||
| 2024 | 1,8% | 2,5% | 3,0% | 0,8% | 3,4% | 7,8% | 2,8% | 2,5% | -1,8% | 3,9% | 4,7% | 1,4% | 37,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 176,6% | 314,8% | 362,5% | 91,4% | 406,9% | 985,3% | 307,1% | 285,9% | 422,6% | 591,9% | 153,2% | 346,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 98,53% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,35% | 9,25% | - |
| Índice Sharpe | -5,71 | -1,55 | - |
| Retorno | -7,49% | 0,41% | - |
| Max. Drawdown | -9,93% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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