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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,2% | -1,0% | -5,5% | 0,9% | -7,7% | |||||||||
| 2025 | -3,5% | 1,4% | -4,9% | -0,7% | 3,8% | -1,9% | 3,5% | -1,2% | 0,1% | 2,1% | -0,8% | 3,8% | 1,3% | |
| 2024 | 1,8% | 2,5% | 3,0% | 0,8% | 3,4% | 7,8% | 2,8% | 2,5% | -1,8% | 3,9% | 4,7% | 1,4% | 37,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,53% | |
| 1,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,49% |
| 12 meses | 1,77% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,35% |
| 12 meses | 8,97% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,47 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -9,93% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,69% |
| Retorno 12 meses | 1,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.866.676,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 37,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 98,53% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,53% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.084.310/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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