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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,2% | -1,0% | -5,5% | 1,2% | 5,8% | 1,2% | 0,0% | -0,9% | ||||||
| 2025 | -3,5% | 1,4% | -4,9% | -0,7% | 3,8% | -1,9% | 3,5% | -1,2% | 0,1% | 2,1% | -0,8% | 3,8% | 1,3% | |
| 2024 | 1,8% | 2,5% | 3,0% | 0,8% | 3,4% | 7,8% | 2,8% | 2,5% | -1,8% | 3,9% | 4,7% | 1,4% | 37,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,73% | |
| 1,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,69% |
| 12 meses | 6,47% |
| Últimos 3 anos | 45,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,62% |
| 12 meses | 9,15% |
| Últimos 3 anos | 10,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,92 |
| Últimos 3 anos | 0,05 |
| Max. Drawdown | -9,93% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 6,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.297.882,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 40,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 98,73% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,28% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.084.310/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
