ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
184,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1.101
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.069.005/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,0% | 90,8% | 98,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,1% | 124,2% | 115,7% | 102,2% | 108,4% | 105,3% | 106,5% | 103,3% | 106,6% | 97,1% | 103,5% | 97,8% | 105,9% |
| 2024 | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,4% | 112,0% | 119,3% | 107,1% | 105,3% | 114,6% | 129,9% | 93,3% | 111,8% | 99,2% | 103,1% | 45,2% | 107,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 98,24% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,57% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,24% | 0,36% |
| Índice Sharpe | -2,52 | 2,82 | 2,06 |
| Retorno | 1,75% | 15,13% | 46,10% |
| Max. Drawdown | -1,72% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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