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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
141,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
927
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.069.005/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 13,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 100,1% | 124,2% | 115,7% | 102,2% | 108,4% | 105,3% | 106,5% | 103,3% | 106,6% | 97,1% | 100,4% | 106,6% | |
| 2024 | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,4% | 112,0% | 119,3% | 107,1% | 105,3% | 114,6% | 129,9% | 93,3% | 111,8% | 99,2% | 103,1% | 45,2% | 107,3% |
| 2023 | -0,6% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 10,0% | 71,4% | 87,0% | 114,7% | 100,6% | 117,5% | 125,0% | 115,9% | 91,8% | 118,1% | 112,2% | 82,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 99,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,77% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,40% | - |
| Índice Sharpe | 3,47 | 0,69 | - |
| Retorno | 13,19% | 14,13% | - |
| Max. Drawdown | -1,72% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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