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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,1%15,1%
2024
1,4%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,2%0,8%0,9%0,9%0,8%0,4%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,24%
1,57%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,75%
12 meses15,13%
Últimos 3 anos46,10%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos0,36%
Índice Sharpe
12 meses2,82
Últimos 3 anos2,06
Max. Drawdown-1,72%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses15,13%
Patrimônio líquidoR$ 184.735.942,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.101
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 98,24%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,57%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ48.069.005/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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