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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,1%15,1%
2024
1,4%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,2%0,8%0,9%0,9%0,8%0,4%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
VALORES A RECEBER0,77%
DISPONIBILIDADES0,21%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,77%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,09%
12 meses15,09%
Últimos 3 anos42,33%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,78%
Índice Sharpe
12 meses2,92
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-1,72%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses15,09%
Patrimônio líquidoR$ 173.357.978,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.020
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 99,79%
2ºVALORES A RECEBER - 0,77%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,21%
4ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,77%

Outras Informações

CNPJ48.069.005/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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