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ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA
233,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.803.035/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 93,0% | 99,8% | 110,2% | 108,7% | 105,4% | 106,6% | 96,9% | 112,2% | 103,5% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,8% | 102,0% | 105,7% | 82,6% | 115,6% | 91,7% | 141,0% | 74,9% | 100,1% | 92,4% | 87,6% | 33,5% | 95,5% |
| 2023 | 0,4% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 33,3% | 63,4% | 89,6% | 85,7% | 111,0% | 100,1% | 108,9% | 105,1% | 100,7% | 84,7% | 126,2% | 114,1% | 92,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO | 99,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,17% | |
| BPAR3 | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,47% | 0,48% |
| Índice Sharpe | 1,82 | -1,94 | -0,90 |
| Retorno | 8,66% | 12,07% | 41,04% |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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