ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA
249,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.803.035/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,0% | 99,8% | 110,2% | 108,7% | 105,4% | 106,6% | 96,9% | 104,9% | 107,5% | 94,9% | 106,9% | 87,9% | 101,8% |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,8% | 102,0% | 105,7% | 82,6% | 115,6% | 91,7% | 141,0% | 74,9% | 100,1% | 92,4% | 87,6% | 33,5% | 95,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO | 99,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,17% | |
| BPAR3 | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,29% | 0,48% |
| Índice Sharpe | 0,76 | 0,74 | -0,92 |
| Retorno | 14,51% | 14,51% | 41,70% |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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