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ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%1,0%14,6%
2024
1,2%0,8%0,9%0,7%1,0%0,7%1,3%0,7%0,8%0,9%0,7%0,3%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,17%
BPAR30,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,51%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos41,70%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,48%
Índice Sharpe
12 meses0,74
Últimos 3 anos-0,92
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 249.242.489,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO - 99,79%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,17%
3ºBPAR3 - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.803.035/0001-10
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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