JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

444,24

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,06%

Taxa de administração total

414

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

47.947.639/0001-42

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	100,5%	99,6%	102,5%	98,7%	99,1%								100,2%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	100,1%	99,8%	99,3%	98,2%	101,1%	100,2%	101,3%	99,8%	99,9%	100,2%	100,4%	100,0%	100,0%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	10,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	97,4%	96,9%	99,3%	97,9%	96,7%	96,6%	98,6%	97,9%	98,7%	99,1%	98,8%	86,8%	96,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	93,17%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	6,83%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,05%	0,12%
Índice Sharpe	1,64	0,19	-3,14
Retorno	5,34%	14,80%	43,08%

Max. Drawdown	-0,03%
Data Max. Drawdown	23/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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