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JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,17%
6,83%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,34%
12 meses14,80%
Últimos 3 anos43,08%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos-3,14
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,80%
Patrimônio líquidoR$ 444.239.523,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas414
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,17%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,83%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ47.947.639/0001-42
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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