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COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
103,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,36%
Taxa de administração total
985
Número de cotistas
Gestor
CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA.
CNPJ
47.936.719/0001-00
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,8% | 1,0% | 1,2% | 8,3% | ||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,5% | ||||||
| % DI | 135,4% | 141,6% | 121,9% | 171,7% | 87,0% | 108,7% | 127,9% | ||||||
| 2024 | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | -0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,0% | 111,2% | 85,3% | 134,2% | 136,8% | 131,8% | 133,1% | 122,8% | 130,7% | 177,1% | 142,0% | 112,1% | |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,3% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,5% | 97,5% | 50,5% | 36,5% | 127,6% | 127,5% | 132,8% | 130,3% | 129,8% | 127,5% | 129,2% | 130,4% | 110,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 98,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,81% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,77% | 2,06% | - |
| Índice Sharpe | 5,09 | 0,91 | - |
| Retorno | 8,20% | 13,98% | - |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 12/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 53 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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