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COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,4%1,2%1,8%1,0%1,3%1,5%1,4%1,5%1,4%1,3%1,4%17,9%
2024
1,4%0,9%0,7%1,2%1,1%1,0%1,2%1,1%-0,9%1,2%1,4%1,3%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,31%
1,81%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,92%
12 meses17,92%
Últimos 3 anos51,39%
Desvio Padrão
No ano0,55%
12 meses0,55%
Últimos 3 anos1,27%
Índice Sharpe
12 meses6,41
Últimos 3 anos1,63
Max. Drawdown-1,88%
Data Max. Drawdown12/09/2024
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,36%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%
Retorno 12 meses17,92%
Patrimônio líquidoR$ 116.436.085,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.085
Cotação1,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCOMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 98,31%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,81%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,12%
5º

Outras Informações

CNPJ47.936.719/0001-00
GestorVINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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