DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

17,15

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,20%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

04.786.966/0001-57

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	108,5%	105,0%	72,2%	91,2%	111,4%								96,1%
2025	1,1%	1,0%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	105,3%	96,9%	126,2%	116,7%	93,8%	103,4%	93,8%	98,5%	99,6%	89,9%	102,7%	105,7%	102,2%
2024	1,1%	0,9%	1,0%	0,8%	0,9%	0,7%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,6%	11,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	110,0%	106,2%	116,4%	86,7%	107,5%	94,6%	115,5%	106,1%	106,3%	91,6%	100,1%	73,6%	101,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14,31%
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	12,83%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	11,12%
LETRA FINANCEIRA	10,60%
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,58%
DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	7,59%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	3,73%
SAEL26	3,11%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,06%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	1,67%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,39%	0,39%	3,42%
Índice Sharpe	-1,53	-1,43	-0,52
Retorno	5,06%	14,24%	44,49%

Max. Drawdown	-3,92%
Data Max. Drawdown	02/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	105

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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