MenuDUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
17,28
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
1
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.786.966/0001-57
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 6,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 108,5% | 105,0% | 72,2% | 91,2% | 111,5% | 109,0% | 75,7% | 98,8% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,3% | 96,9% | 126,2% | 116,7% | 93,8% | 103,4% | 93,8% | 98,5% | 99,6% | 89,9% | 102,7% | 105,7% | 102,2% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,0% | 106,2% | 116,4% | 86,7% | 107,5% | 94,6% | 115,5% | 106,1% | 106,3% | 91,6% | 100,1% | 73,6% | 101,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,45% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 12,97% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 12,22% | |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,43% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 7,68% | |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 3,76% | |
| SAEL26 | 3,13% | |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,08% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 1,69% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,37% | 0,33% | 3,42% |
| Índice Sharpe | -0,48 | -0,83 | -0,52 |
| Retorno | 6,87% | 14,45% | 44,52% |
| Max. Drawdown | -3,92% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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