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DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
15,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.786.966/0001-57
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,3% | 96,9% | 126,2% | 116,7% | 93,8% | 103,4% | 93,8% | 113,1% | 105,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,0% | 106,2% | 116,4% | 86,7% | 107,5% | 94,6% | 115,5% | 106,1% | 106,3% | 91,6% | 100,1% | 73,6% | 101,3% |
| 2023 | -0,1% | -0,2% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 72,4% | 78,2% | 115,6% | 108,7% | 106,7% | 76,0% | 91,9% | 99,8% | 125,1% | 126,6% | 79,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 38,42% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,57% | |
| SAEL26 | 3,65% | |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3,61% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,39% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,27% | |
| KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,14% | |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | 2,09% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 1,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,09% | 5,68% | 3,47% |
| Índice Sharpe | -1,26 | -1,10 | -0,80 |
| Retorno | 4,60% | 12,75% | 40,35% |
| Max. Drawdown | -3,92% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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