Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 38,42% | |
| 13,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,57% |
| SAEL26 | 3,65% |
| 3,61% | |
| 2,39% | |
| 2,27% | |
| 2,14% | |
| 2,09% | |
| 1,55% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,14% |
| 12 meses | 10,14% |
| Últimos 3 anos | 40,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 4,00% |
| Últimos 3 anos | 3,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,05 |
| Últimos 3 anos | -0,88 |
| Max. Drawdown | -3,92% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 10,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.319.164,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 38,42% |
| 2º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 13,88% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 6,57% |
| 4º | SAEL26 - 3,65% |
| 5º | DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 3,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.786.966/0001-57 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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