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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 16,64% | |
| 14,27% | |
| 10,51% | |
| 10,42% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,88% |
| 5,18% | |
| 3,71% | |
| SAEL26 | 3,09% |
| 2,05% | |
| 1,66% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,30% |
| 12 meses | 14,51% |
| Últimos 3 anos | 44,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,41% |
| Últimos 3 anos | 3,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,59 |
| Últimos 3 anos | -0,53 |
| Max. Drawdown | -3,92% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 14,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.866.196,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 16,64% |
| 2º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 14,27% |
| 3º | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,51% |
| 4º | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 10,42% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 9,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.786.966/0001-57 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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