Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,2%1,2%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,1%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%1,0%0,8%0,9%0,7%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%0,6%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
19,41%
14,28%
10,51%
10,42%
LETRA FINANCEIRA9,87%
5,18%
3,71%
SAEL263,09%
2,05%
2,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses14,80%
Últimos 3 anos43,71%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,44%
Últimos 3 anos3,43%
Índice Sharpe
12 meses0,70
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-3,92%
Data Max. Drawdown02/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,80%
Patrimônio líquidoR$ 16.633.008,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 19,41%
2ºDAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 14,28%
3ºDAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,51%
4ºDAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 10,42%
5ºLETRA FINANCEIRA - 9,87%

Outras Informações

CNPJ04.786.966/0001-57
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.