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NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

30,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.731.659/0001-81
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,5%1,0%2,5%1,6%0,5%-0,5%1,3%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI115,7%53,7%100,9%240,1%136,8%48,7%243,1%100,8%
2024-0,3%1,0%0,7%-1,3%0,7%1,1%2,2%1,7%-0,8%0,3%-0,2%-1,0%4,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI119,2%88,9%87,2%142,1%243,4%193,3%27,1%36,8%
20230,9%0,5%0,7%1,0%1,7%1,9%1,9%0,4%0,2%-0,6%2,2%1,7%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI79,8%51,1%60,0%112,2%154,6%175,5%176,8%35,3%17,2%244,2%197,0%101,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B23,26%
LETRA FINANCEIRA14,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,09%
BTLT395,79%
BIYT395,74%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,72%
KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA5,71%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,66%
NORD AT PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES4,61%
NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE4,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,50%3,47%-
Índice Sharpe0,03-1,75-
Retorno8,43%6,77%-
Max. Drawdown-2,41%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)86

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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