NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.731.659/0001-81
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,7% | 3,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 207,6% | 99,8% | 169,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 1,0% | 2,5% | 1,6% | 0,5% | -0,5% | 2,0% | 1,3% | 0,4% | 2,6% | 0,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,7% | 53,7% | 100,9% | 240,1% | 136,8% | 48,7% | 173,4% | 102,9% | 31,2% | 243,6% | 1,7% | 97,1% | |
| 2024 | -0,3% | 1,0% | 0,7% | -1,3% | 0,7% | 1,1% | 2,2% | 1,7% | -0,8% | 0,3% | -0,2% | -1,0% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,2% | 88,9% | 87,2% | 142,1% | 243,4% | 193,3% | 27,1% | 36,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,63% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,97% | |
| NORD 10X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 9,44% | |
| NORD AT PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 8,99% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA | 7,27% | |
| KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,91% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 6,87% | |
| BIYT39 | 6,63% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,50% | |
| BTLT39 | 3,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,15% | 4,01% | 3,54% |
| Índice Sharpe | 2,92 | 0,31 | -0,52 |
| Retorno | 3,18% | 15,65% | 36,41% |
| Max. Drawdown | -2,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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