MenuNORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
27,08
Taxa de administração total
2,00%
Número de cotistas
1
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.731.659/0001-81
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,9% | -1,1% | 1,1% | 0,2% | -0,1% | 0,1% | 3,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 207,6% | 89,0% | 96,5% | 20,3% | 90,2% | 51,5% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 1,0% | 2,5% | 1,6% | 0,5% | -0,5% | 2,0% | 1,3% | 0,4% | 2,6% | 0,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,7% | 53,7% | 100,9% | 240,1% | 136,8% | 48,7% | 173,4% | 102,9% | 31,2% | 243,6% | 1,7% | 97,1% | |
| 2024 | -0,3% | 1,0% | 0,7% | -1,3% | 0,7% | 1,1% | 2,2% | 1,7% | -0,8% | 0,3% | -0,2% | -1,0% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,2% | 88,9% | 87,2% | 142,1% | 243,4% | 193,3% | 27,1% | 36,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,55% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 17,38% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,22% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA | 7,48% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,30% | |
| KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,12% | |
| BIYT39 | 6,40% | |
| NORD 10X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,10% | |
| RDORA5 | 3,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,60% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,39% | 4,34% | 3,79% |
| Índice Sharpe | -1,65 | -1,05 | -0,99 |
| Retorno | 3,58% | 9,85% | 29,66% |
| Max. Drawdown | -2,68% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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