NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.731.659/0001-81
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 1,0% | 2,5% | 1,6% | 0,5% | -0,5% | 2,0% | 1,3% | 0,4% | 2,6% | 0,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,7% | 53,7% | 100,9% | 240,1% | 136,8% | 48,7% | 173,4% | 102,9% | 31,2% | 243,6% | 1,7% | 97,1% | |
| 2024 | -0,3% | 1,0% | 0,7% | -1,3% | 0,7% | 1,1% | 2,2% | 1,7% | -0,8% | 0,3% | -0,2% | -1,0% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,2% | 88,9% | 87,2% | 142,1% | 243,4% | 193,3% | 27,1% | 36,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,26% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,09% | |
| BTLT39 | 5,79% | |
| BIYT39 | 5,74% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,72% | |
| KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,71% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,66% | |
| NORD AT PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 4,61% | |
| NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE | 4,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,99% | 3,99% | 3,43% |
| Índice Sharpe | -0,09 | -0,10 | -0,71 |
| Retorno | 13,85% | 13,85% | 34,11% |
| Max. Drawdown | -2,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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