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NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,5%1,0%2,5%1,6%0,5%-0,5%2,0%1,3%0,4%2,6%0,0%13,9%
2024
-0,3%1,0%0,7%-1,3%0,7%1,1%2,2%1,7%-0,8%0,3%-0,2%-1,0%4,0%

Carteira

Ativos% do PL
23,26%
LETRA FINANCEIRA14,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,09%
BTLT395,79%
BIYT395,74%
5,72%
5,71%
5,66%
4,61%
4,08%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,85%
12 meses13,85%
Últimos 3 anos34,11%
Desvio Padrão
No ano3,99%
12 meses3,99%
Últimos 3 anos3,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-2,41%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)86
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%
Retorno 12 meses13,85%
Patrimônio líquidoR$ 29.218.294,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,26%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,41%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,09%
4ºBTLT39 - 5,79%
5ºBIYT39 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ47.731.659/0001-81
GestorNORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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