MenuFVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
108,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
CNPJ
47.730.898/0001-17
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,0% | -0,7% | 0,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 190,9% | 100,7% | 134,3% | 78,0% | |||||||||
| 2025 | 2,1% | 1,2% | 0,3% | 1,7% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,9% | 1,6% | 0,7% | 1,1% | 0,3% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 197,8% | 126,1% | 31,7% | 162,5% | 68,8% | 80,8% | 37,9% | 161,6% | 134,3% | 55,7% | 107,2% | 24,5% | 97,5% |
| 2024 | 1,6% | 2,3% | 1,3% | -0,1% | 1,2% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | -0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,6% | 287,7% | 150,2% | 140,2% | 86,9% | 170,4% | 107,1% | 99,7% | 87,2% | 29,2% | 100,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 10,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,54% | |
| HGLB23 | 3,21% | |
| ASHS12 | 3,13% | |
| BTCL12 | 3,12% | |
| RMGG12 | 3,04% | |
| VRDN12 | 3,01% | |
| RRRP13 | 2,68% | |
| ENMTA4 | 2,50% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,53% | 2,61% | 2,41% |
| Índice Sharpe | -0,97 | -0,74 | 0,53 |
| Retorno | 2,70% | 12,87% | 48,71% |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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