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FVI DEB INC MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
103,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
CNPJ
47.730.898/0001-17
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 1,2% | 0,3% | 1,7% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,5% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 197,8% | 126,1% | 31,7% | 162,5% | 68,8% | 80,8% | 37,9% | 273,8% | 111,3% | ||||
| 2024 | 1,6% | 2,3% | 1,3% | -0,1% | 1,2% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | -0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,6% | 287,7% | 150,2% | 140,2% | 86,9% | 170,4% | 107,1% | 99,7% | 87,2% | 29,2% | 100,2% | ||
| 2023 | 1,1% | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,9% | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 0,4% | 0,1% | 2,3% | 1,8% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,7% | 30,6% | 59,3% | 91,2% | 171,3% | 197,7% | 199,7% | 193,8% | 37,1% | 6,4% | 245,5% | 211,2% | 130,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 13,39% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,50% | |
| AEAB11 | 2,77% | |
| QUAT13 | 2,66% | |
| RRRP13 | 2,64% | |
| CSNP12 | 2,55% | |
| FBRI13 | 2,49% | |
| BARU11 | 2,46% | |
| VLIM15 | 2,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,22% | 2,53% | - |
| Índice Sharpe | 0,72 | -0,97 | - |
| Retorno | 9,30% | 10,45% | - |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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