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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,0% | -0,7% | -0,4% | 0,4% | 2,8% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | 1,2% | 0,3% | 1,7% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,9% | 1,6% | 0,7% | 1,1% | 0,3% | 13,9% | |
| 2024 | 1,6% | 2,3% | 1,3% | -0,1% | 1,2% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | -0,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,51% |
| HGLB23 | 3,17% |
| BTCL12 | 3,14% |
| ASHS12 | 3,11% |
| VRDN12 | 3,05% |
| RMGG12 | 3,03% |
| RRRP13 | 2,69% |
| ENMTA4 | 2,53% |
| BZGE11 | 2,48% |
| CASN23 | 2,47% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,71% |
| 12 meses | 10,22% |
| Últimos 3 anos | 45,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,32% |
| 12 meses | 2,67% |
| Últimos 3 anos | 2,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,72 |
| Últimos 3 anos | 0,23 |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,19% |
| Retorno 12 meses | 10,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 108.530.354,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,51% |
| 2º | HGLB23 - 3,17% |
| 3º | BTCL12 - 3,14% |
| 4º | ASHS12 - 3,11% |
| 5º | VRDN12 - 3,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.730.898/0001-17 |
| Gestor | AZ QUEST INFRA LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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