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FVI DEB INC MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%1,2%0,3%1,7%0,8%0,9%0,5%1,9%1,6%0,7%1,1%0,3%13,9%
2024
1,6%2,3%1,3%-0,1%1,2%0,7%1,5%0,9%0,8%0,8%0,2%-0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
13,39%
DEBÊNTURE SIMPLES4,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,50%
AEAB112,77%
QUAT132,66%
RRRP132,64%
CSNP122,55%
FBRI132,49%
BARU112,46%
VLIM152,42%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,88%
12 meses13,88%
Últimos 3 anos47,73%
Desvio Padrão
No ano2,27%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos2,20%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos0,51
Max. Drawdown-2,00%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,28%
Retorno 12 meses13,88%
Patrimônio líquidoR$ 105.062.327,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 13,39%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,73%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,50%
4ºAEAB11 - 2,77%
5ºQUAT13 - 2,66%

Outras Informações

CNPJ47.730.898/0001-17
GestorAZ QUEST INFRA LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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