VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
185,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1.848
Número de cotistas
Gestor
VLGI ASSET LTDA.
CNPJ
47.729.760/0001-06
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,8% | 110,2% | 102,9% | 108,9% | 103,9% | 101,1% | 102,2% | 95,5% | 98,6% | 92,4% | 101,2% | 81,8% | 100,4% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,9% | 110,4% | 111,8% | 110,9% | 101,5% | 110,0% | 105,2% | 118,3% | 102,4% | 91,8% | 86,2% | 40,6% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 53,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,76% | |
| CDB/ RDB | 2,75% | |
| CSAN16 | 1,40% | |
| SBSPC7 | 1,33% | |
| CPLD16 | 1,14% | |
| EQTL15 | 1,01% | |
| KLBNA2 | 0,97% | |
| CSAN14 | 0,90% | |
| RDORA3 | 0,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,31% | 0,32% |
| Índice Sharpe | 0,10 | -0,02 | - |
| Retorno | 14,40% | 14,40% | - |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
