VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
224,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1.866
Número de cotistas
Gestor
VLGI ASSET LTDA.
CNPJ
47.729.760/0001-06
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 111,7% | 103,8% | 109,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,8% | 110,2% | 102,9% | 108,9% | 103,9% | 101,1% | 102,2% | 95,5% | 98,6% | 92,4% | 101,2% | 81,8% | 100,4% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,9% | 110,4% | 111,8% | 110,9% | 101,5% | 110,0% | 105,2% | 118,3% | 102,4% | 91,8% | 86,2% | 40,6% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 60,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,09% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 6,77% | |
| CDB/ RDB | 2,28% | |
| ELET24 | 1,40% | |
| SBSPC7 | 1,31% | |
| CPLD38 | 1,07% | |
| CSMGB8 | 1,06% | |
| KLBNA2 | 0,95% | |
| USIM29 | 0,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,65% | 0,37% | 0,34% |
| Índice Sharpe | 2,25 | -0,12 | 1,00 |
| Retorno | 2,00% | 14,52% | 44,53% |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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