VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

243,60

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1.862

Número de cotistas

Gestor

VLGI ASSET LTDA.

CNPJ

47.729.760/0001-06

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	1,1%	1,1%	0,9%	0,8%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	111,7%	105,9%	89,3%	79,6%	120,2%								99,8%
2025	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,1%	1,2%	1,2%	1,1%	1,0%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	110,8%	110,2%	102,9%	108,9%	103,9%	101,1%	102,2%	95,5%	98,6%	92,4%	101,2%	81,8%	100,4%
2024	1,1%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,7%	0,4%	10,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	107,9%	110,4%	111,8%	110,9%	101,5%	110,0%	105,2%	118,3%	102,4%	91,8%	86,2%	40,6%	99,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	58,64%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	13,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8,66%
CDB/ RDB	1,92%
BTGH18	1,47%
ELET24	1,20%
CSMGB8	0,89%
CPLD38	0,85%
KLBNA2	0,81%
MNRVA1	0,74%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,51%	0,40%	0,35%
Índice Sharpe	-0,05	-1,00	0,96
Retorno	5,26%	14,41%	44,91%

Max. Drawdown	-0,14%
Data Max. Drawdown	01/12/2025
Tempo de recuperação (dias)	2

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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