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VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
186,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1.862
Número de cotistas
Gestor
VLGI ASSET LTDA.
CNPJ
47.729.760/0001-06
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 110,8% | 110,2% | 102,9% | 108,9% | 103,9% | 101,1% | 102,2% | 95,5% | 98,6% | 92,4% | 97,8% | 102,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,9% | 110,4% | 111,8% | 110,9% | 101,5% | 110,0% | 105,2% | 118,3% | 102,4% | 91,8% | 86,2% | 40,6% | 99,6% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,9% |
| % DI | 110,7% | 80,4% | 88,4% | 94,8% | 112,8% | 114,4% | 107,9% | 119,1% | 106,2% | 105,0% | 110,2% | 109,6% | 105,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 53,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,76% | |
| CDB/ RDB | 2,75% | |
| CSAN16 | 1,40% | |
| SBSPC7 | 1,33% | |
| CPLD16 | 1,14% | |
| EQTL15 | 1,01% | |
| KLBNA2 | 0,97% | |
| CSAN14 | 0,90% | |
| RDORA3 | 0,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,35% | - |
| Índice Sharpe | 1,34 | -1,00 | - |
| Retorno | 12,67% | 13,47% | - |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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