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VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,1%1,1%0,9%0,8%5,3%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,0%14,4%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,7%0,4%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA58,64%
13,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,66%
CDB/ RDB1,92%
BTGH181,47%
ELET241,20%
CSMGB80,89%
CPLD380,85%
KLBNA20,81%
MNRVA10,74%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,26%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos44,91%
Desvio Padrão
No ano0,51%
12 meses0,40%
Últimos 3 anos0,35%
Índice Sharpe
12 meses-1,00
Últimos 3 anos0,96
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown01/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 243.601.932,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.862
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 58,64%
2ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 13,16%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,66%
4ºCDB/ RDB - 1,92%
5ºBTGH18 - 1,47%

Outras Informações

CNPJ47.729.760/0001-06
GestorVLGI ASSET LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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