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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VLGI ASSET LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 10,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 56,71% |
| 16,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,84% |
| BTGH18 | 1,76% |
| CSMGB8 | 1,69% |
| CDB/ RDB | 1,56% |
| ELET24 | 1,01% |
| CPLD38 | 0,77% |
| KLBNA2 | 0,68% |
| MNRVA1 | 0,67% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,10% |
| 12 meses | 14,46% |
| Últimos 3 anos | 44,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,53% |
| 12 meses | 0,45% |
| Últimos 3 anos | 0,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,78 |
| Últimos 3 anos | 0,76 |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VLGI ASSET LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 227.848.052,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.864 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 56,71% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 16,86% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,84% |
| 4º | BTGH18 - 1,76% |
| 5º | CSMGB8 - 1,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.729.760/0001-06 |
| Gestor | VLGI ASSET LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
