Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,0%14,4%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,7%0,4%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA53,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,76%
CDB/ RDB2,75%
CSAN161,40%
SBSPC71,33%
CPLD161,14%
EQTL151,01%
KLBNA20,97%
CSAN140,90%
RDORA30,90%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,40%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,31%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown01/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 185.329.994,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.848
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 53,07%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,76%
3ºCDB/ RDB - 2,75%
4ºCSAN16 - 1,40%
5ºSBSPC7 - 1,33%

Outras Informações

CNPJ47.729.760/0001-06
GestorVLGI ASSET LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.