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ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA

1.981,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
33.682
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.611.958/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,5%0,4%1,3%0,4%3,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI105,3%46,8%38,0%127,8%157,2%85,4%
20240,7%0,5%1,1%-1,0%0,3%0,1%1,7%0,5%1,2%0,5%1,9%0,5%8,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI71,3%56,4%127,4%34,5%17,8%184,1%57,9%140,0%55,7%234,8%55,7%75,2%
20231,0%2,1%0,9%0,9%2,4%1,2%1,6%1,3%1,6%0,8%0,8%1,7%17,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI84,6%233,6%73,5%95,3%215,2%116,0%145,2%114,6%166,8%79,2%92,4%203,4%135,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
KINEA DAKAR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO98,46%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA1,81%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO0,51%
VALORES A RECEBER0,22%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,70%2,09%-
Índice Sharpe-1,40-0,85-
Retorno3,61%10,23%-
Max. Drawdown-1,53%
Data Max. Drawdown10/06/2024
Tempo de recuperação (dias)30

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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