ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA

1.284,38

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,90%

Taxa de administração total

22.313

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

47.611.958/0001-82

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	0,6%	0,1%	1,2%	0,8%								4,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	133,4%	58,3%	7,8%	114,1%	113,1%								82,7%
2025	1,1%	0,5%	0,4%	1,3%	1,1%	0,9%	1,2%	1,3%	1,2%	1,3%	1,2%	0,7%	12,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	105,3%	46,8%	38,0%	127,8%	96,9%	84,3%	92,3%	108,5%	94,6%	104,9%	110,8%	63,9%	89,8%
2024	0,7%	0,5%	1,1%	-1,0%	0,3%	0,1%	1,7%	0,5%	1,2%	0,5%	1,9%	0,5%	8,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	71,3%	56,4%	127,4%		34,5%	17,8%	184,1%	57,9%	140,0%	55,7%	234,8%	55,7%	75,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	98,40%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	1,63%
VALORES A RECEBER	0,09%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,12%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,76%	1,40%	1,89%
Índice Sharpe	-1,60	-1,26	-0,43
Retorno	4,29%	12,95%	41,00%

Max. Drawdown	-1,53%
Data Max. Drawdown	10/06/2024
Tempo de recuperação (dias)	30

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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