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ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,6%0,1%1,2%0,8%4,4%
2025
1,1%0,5%0,4%1,3%1,1%0,9%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%0,7%12,8%
2024
0,7%0,5%1,1%-1,0%0,3%0,1%1,7%0,5%1,2%0,5%1,9%0,5%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,40%
1,63%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,29%
12 meses12,95%
Últimos 3 anos41,00%
Desvio Padrão
No ano1,76%
12 meses1,40%
Últimos 3 anos1,89%
Índice Sharpe
12 meses-1,26
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-1,53%
Data Max. Drawdown10/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses12,95%
Patrimônio líquidoR$ 1.284.384.602,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22.313
Cotação1,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 98,40%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,63%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ47.611.958/0001-82
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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