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ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%0,4%1,3%1,1%0,9%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%0,7%12,8%
2024
0,7%0,5%1,1%-1,0%0,3%0,1%1,7%0,5%1,2%0,5%1,9%0,5%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,46%
1,81%
0,51%
VALORES A RECEBER0,22%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,81%
12 meses12,81%
Últimos 3 anos43,74%
Desvio Padrão
No ano1,37%
12 meses1,37%
Últimos 3 anos1,92%
Índice Sharpe
12 meses-1,10
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-1,53%
Data Max. Drawdown10/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses12,81%
Patrimônio líquidoR$ 1.439.589.098,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25.287
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKINEA DAKAR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO - 98,46%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,81%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,51%
4ºVALORES A RECEBER - 0,22%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ47.611.958/0001-82
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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