MenuBUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
26,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.610.743/0001-47
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,1% | -0,6% | 0,2% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 198,9% | 107,6% | 283,7% | 87,3% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,6% | 2,2% | 1,2% | 1,2% | -0,3% | 1,0% | 1,8% | 0,3% | 1,5% | 0,3% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 143,8% | 71,1% | 167,9% | 210,9% | 106,0% | 109,1% | 81,7% | 147,8% | 25,8% | 138,6% | 29,3% | 96,6% | |
| 2024 | 0,6% | 2,3% | 0,5% | -1,3% | 1,3% | -0,5% | 2,0% | 0,9% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -1,8% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,7% | 291,0% | 61,4% | 153,1% | 215,8% | 108,7% | 32,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 4,86% | |
| TIMS12 | 3,97% | |
| ENGIB9 | 3,93% | |
| CART13 | 3,89% | |
| SBSPD4 | 3,86% | |
| GSTS24 | 3,79% | |
| PRAS11 | 3,19% | |
| ELET42 | 3,06% | |
| MSGT33 | 3,04% | |
| RIPR22 | 2,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,61% | 3,56% | 3,73% |
| Índice Sharpe | -0,42 | -0,53 | -0,43 |
| Retorno | 3,03% | 12,97% | 37,84% |
| Max. Drawdown | -4,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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