BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
26,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.610.743/0001-47
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,3% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 198,9% | 46,4% | 148,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,6% | 2,2% | 1,2% | 1,2% | -0,3% | 1,0% | 1,8% | 0,3% | 1,5% | 0,3% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 143,8% | 71,1% | 167,9% | 210,9% | 106,0% | 109,1% | 81,7% | 147,8% | 25,8% | 138,6% | 29,3% | 96,6% | |
| 2024 | 0,6% | 2,3% | 0,5% | -1,3% | 1,3% | -0,5% | 2,0% | 0,9% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -1,8% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,7% | 291,0% | 61,4% | 153,1% | 215,8% | 108,7% | 32,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CART13 | 3,90% | |
| TIMS12 | 3,86% | |
| ENGIB9 | 3,77% | |
| GSTS24 | 3,74% | |
| SBSPD4 | 3,68% | |
| MSGT33 | 3,03% | |
| PRAS11 | 3,02% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 3,02% | |
| ELET42 | 3,00% | |
| RIPR22 | 2,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,37% | 3,13% | 3,57% |
| Índice Sharpe | 3,45 | -0,25 | -0,28 |
| Retorno | 2,67% | 13,85% | 39,65% |
| Max. Drawdown | -4,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
