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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,1% | -0,6% | 0,2% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,6% | 2,2% | 1,2% | 1,2% | -0,3% | 1,0% | 1,8% | 0,3% | 1,5% | 0,3% | 13,8% | |
| 2024 | 0,6% | 2,3% | 0,5% | -1,3% | 1,3% | -0,5% | 2,0% | 0,9% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -1,8% | 3,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 4,86% | |
| TIMS12 | 3,97% |
| ENGIB9 | 3,93% |
| CART13 | 3,89% |
| SBSPD4 | 3,86% |
| GSTS24 | 3,79% |
| PRAS11 | 3,19% |
| ELET42 | 3,06% |
| MSGT33 | 3,04% |
| RIPR22 | 2,35% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,03% |
| 12 meses | 12,97% |
| Últimos 3 anos | 37,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,61% |
| 12 meses | 3,56% |
| Últimos 3 anos | 3,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | -0,43 |
| Max. Drawdown | -4,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 85 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,54% |
| Retorno 12 meses | 12,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.097.479,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 4,86% |
| 2º | TIMS12 - 3,97% |
| 3º | ENGIB9 - 3,93% |
| 4º | CART13 - 3,89% |
| 5º | SBSPD4 - 3,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.610.743/0001-47 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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