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BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,7%1,6%2,2%1,2%1,2%-0,3%1,0%1,8%0,3%1,5%-0,1%13,3%
2024
0,6%2,3%0,5%-1,3%1,3%-0,5%2,0%0,9%-0,1%-0,1%-0,2%-1,8%3,5%

Carteira

Ativos% do PL
4,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,19%
CART134,04%
GSTS243,77%
SBSPD43,53%
PRAS113,25%
MSGT333,09%
ELET422,91%
VBRR112,46%
GBSP112,34%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,24%
12 meses13,24%
Últimos 3 anos36,68%
Desvio Padrão
No ano3,39%
12 meses3,39%
Últimos 3 anos3,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-4,02%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%
Retorno 12 meses13,24%
Patrimônio líquidoR$ 27.190.465,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 4,93%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,19%
3ºCART13 - 4,04%
4ºGSTS24 - 3,77%
5ºSBSPD4 - 3,53%

Outras Informações

CNPJ47.610.743/0001-47
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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