ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

437,02

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

47.586.689/0001-41

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,8%	5,8%	-6,8%	3,5%	0,2%								8,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	477,3%	584,9%		319,7%	30,2%								154,5%
2025	3,7%	3,9%	1,3%	3,6%	2,2%	3,3%	0,0%	4,4%	6,7%	4,2%	2,9%	1,4%	44,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	346,2%	398,4%	134,0%	344,1%	194,7%	296,9%	0,5%	378,1%	548,7%	327,0%	278,2%	122,1%	311,6%
2024	0,5%	0,1%	4,7%	-2,5%	1,9%	0,9%	3,8%	1,8%	2,9%	1,6%	2,1%	-1,4%	17,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	54,1%	17,2%	562,4%		227,9%	119,7%	424,2%	210,5%	343,0%	172,4%	262,8%		161,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	66,39%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,63%
VALORES A RECEBER	13,63%
OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO	8,30%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,61%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,61%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,61%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,61%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,61%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	1,61%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	17,30%	12,76%	11,56%
Índice Sharpe	0,52	1,71	1,32
Retorno	8,29%	37,46%	110,85%

Max. Drawdown	-9,89%
Data Max. Drawdown	26/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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