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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8% | 5,8% | -6,8% | 3,5% | 0,4% | 8,4% | ||||||||
| 2025 | 3,7% | 3,9% | 1,3% | 3,6% | 2,2% | 3,3% | 0,0% | 4,4% | 6,7% | 4,2% | 2,9% | 1,4% | 44,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,1% | 4,7% | -2,5% | 1,9% | 0,9% | 3,8% | 1,8% | 2,9% | 1,6% | 2,1% | -1,4% | 17,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,39% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,63% |
| VALORES A RECEBER | 13,63% |
| 8,30% | |
| 1,61% | |
| 1,61% | |
| 1,61% | |
| 1,61% | |
| 1,61% | |
| 1,61% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,48% |
| 12 meses | 37,53% |
| Últimos 3 anos | 111,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,21% |
| 12 meses | 12,72% |
| Últimos 3 anos | 11,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,83 |
| Últimos 3 anos | 1,33 |
| Max. Drawdown | -9,89% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,44% |
| Retorno 12 meses | 37,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 439.492.802,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 2,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,39% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,63% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 13,63% |
| 4º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 8,30% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.586.689/0001-41 |
| Gestor | ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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