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CCAM BP PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

284,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.586.503/0001-54
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,2%1,2%1,2%1,2%1,2%1,3%0,5%9,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI121,0%116,9%120,1%109,1%104,7%107,1%102,9%94,2%110,4%
20241,2%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,2%0,8%0,9%0,7%0,1%11,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI123,0%124,8%135,2%111,4%136,6%124,0%117,6%133,2%99,8%95,3%92,0%16,4%109,3%
20230,1%1,2%1,2%1,0%3,6%
DI0,1%1,0%0,9%0,9%2,9%
% DI128,2%123,8%133,0%112,7%123,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA7,49%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B6,45%
CDB/ RDB3,87%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII2,40%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV2,40%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III2,40%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II2,40%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI2,40%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX2,40%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V2,40%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,25%0,39%-
Índice Sharpe5,710,25-
Retorno9,24%12,84%-
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de recuperação (dias)10

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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