CCAM BP PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

524,91

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,90%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

47.586.503/0001-54

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	107,0%	90,4%	75,3%	91,8%	127,7%								96,0%
2025	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	15,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	121,0%	116,9%	120,1%	109,1%	104,7%	107,1%	102,9%	98,9%	95,6%	88,1%	103,0%	96,1%	104,9%
2024	1,2%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,2%	0,8%	0,9%	0,7%	0,1%	11,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	123,0%	124,8%	135,2%	111,4%	136,6%	124,0%	117,6%	133,2%	99,8%	95,3%	92,0%	16,4%	109,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	18,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	17,78%
CDB/ RDB	6,47%
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,81%
AEGPB3	1,53%
COLNA3	1,44%
DEBÊNTURE SIMPLES	1,31%
INEL12	1,29%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,24%
ENGIC4	1,21%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,34%	0,29%	-
Índice Sharpe	-1,83	-1,19	-
Retorno	5,05%	14,45%	-

Max. Drawdown	-0,19%
Data Max. Drawdown	23/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	10

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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