CCAM BP PREVIDÊNCIA FI... - ETFs Brasil

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Número de Cotistas
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CCAM BP PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	15,0%
2024		1,2%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,2%	0,8%	0,9%	0,7%	0,1%	11,9%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRA FINANCEIRA	7,49%
	6,45%
CDB/ RDB	3,87%
	2,40%
	2,40%
	2,40%
	2,40%
	2,40%
	2,40%
	2,40%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	14,94%
12 meses	14,94%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,27%
12 meses	0,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	2,39
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,19%
Data Max. Drawdown	23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,12%
Retorno 12 meses	14,94%
Patrimônio líquido	R$ 365.665.861,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRA FINANCEIRA - 7,49%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,45%
3º	CDB/ RDB - 3,87%
4º	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 2,40%
5º	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 2,40%

Outras Informações

CNPJ	47.586.503/0001-54
Gestor	NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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