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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,1% | 11,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 19,27% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,46% |
| CDB/ RDB | 5,51% |
| 4,71% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,32% |
| HYPEB1 | 1,75% |
| CEEDA0 | 1,21% |
| RENTA5 | 1,20% |
| QYAN11 | 1,14% |
| AEGPB3 | 1,14% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,84% |
| 12 meses | 14,37% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,30% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,37 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 570.461.214,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,27% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 18,46% |
| 3º | CDB/ RDB - 5,51% |
| 4º | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,71% |
| 5º | DEBÊNTURE SIMPLES - 2,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.586.503/0001-54 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
