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OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
769,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.586.388/0001-18
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 14,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 124,7% | 124,3% | 122,0% | 117,1% | 114,0% | 117,0% | 110,9% | 107,8% | 111,7% | 92,6% | 113,2% | 114,3% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,2% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,1% | 139,5% | 140,5% | 116,6% | 144,4% | 133,7% | 126,8% | 139,9% | 122,7% | 102,4% | 98,7% | 25,1% | 118,7% |
| 2023 | 1,3% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,7% | 68,0% | 84,7% | 84,0% | 142,8% | 129,0% | 140,1% | 152,9% | 131,4% | 127,2% | 138,5% | 119,8% | 121,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,53% | |
| CDB/ RDB | 2,69% | |
| RENTA5 | 2,01% | |
| EUFA17 | 1,80% | |
| FLLH13 | 1,59% | |
| SVEA14 | 1,57% | |
| RHOL11 | 1,52% | |
| TBSP11 | 1,49% | |
| ARTRA5 | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,39% | - |
| Índice Sharpe | 8,21 | 2,55 | - |
| Retorno | 14,15% | 14,86% | - |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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