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OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,2%1,2%1,2%1,3%1,3%1,4%1,3%1,4%1,2%1,1%1,2%16,2%
2024
1,3%1,1%1,2%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,0%0,8%0,2%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
17,81%
LETRA FINANCEIRA8,53%
CDB/ RDB2,69%
RENTA52,01%
EUFA171,80%
FLLH131,59%
SVEA141,57%
RHOL111,52%
TBSP111,49%
ARTRA51,39%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,19%
12 meses16,19%
Últimos 3 anos51,95%
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses7,51
Últimos 3 anos6,60
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses16,19%
Patrimônio líquidoR$ 871.182.455,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,81%
2ºLETRA FINANCEIRA - 8,53%
3ºCDB/ RDB - 2,69%
4ºRENTA5 - 2,01%
5ºEUFA17 - 1,80%

Outras Informações

CNPJ47.586.388/0001-18
GestorNOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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