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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 0,2% | 7,5% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 16,2% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,2% | 12,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 18,38% |
| 13,67% | |
| CDB/ RDB | 5,88% |
| 4,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,33% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,23% |
| HYPEB1 | 1,69% |
| EXSE11 | 1,31% |
| AEGPB3 | 1,31% |
| RENTA5 | 1,12% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,47% |
| 12 meses | 15,66% |
| Últimos 3 anos | 52,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,34% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 0,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,11 |
| Últimos 3 anos | 6,76 |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 15,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 977.864.034,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 18,38% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,67% |
| 3º | CDB/ RDB - 5,88% |
| 4º | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,98% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.586.388/0001-18 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
