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ITAÚ PRIVATE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS FIF DA CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
21,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
51
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.585.891/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | -1,7% | -3,5% | 5,9% | 3,2% | -3,1% | -2,0% | -1,7% | 0,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 322,0% | 557,8% | 279,4% | 0,0% | |||||||||
| 2024 | -0,3% | 2,6% | 4,7% | -4,0% | 0,7% | -3,1% | 2,2% | 3,0% | 1,8% | -0,9% | 6,9% | 1,7% | 15,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 323,1% | 562,9% | 78,1% | 237,5% | 343,1% | 210,1% | 866,2% | 187,6% | 142,8% | ||||
| 2023 | 3,8% | -1,7% | -3,6% | -1,3% | 0,8% | 1,8% | 7,0% | -2,2% | -1,4% | -4,3% | 7,2% | 6,1% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 340,3% | 74,8% | 172,0% | 648,9% | 788,6% | 720,2% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 100,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,54% | 12,66% | - |
| Índice Sharpe | -1,01 | -0,47 | - |
| Retorno | -0,44% | 7,13% | - |
| Max. Drawdown | -11,11% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 226 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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