ITAÚ PRIVATE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS FIF DA CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
23,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
47
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.585.891/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | -1,1% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 230,7% | 90,5% | |||||||||||
| 2025 | 3,4% | -1,7% | -3,5% | 5,9% | 3,2% | -3,1% | -2,0% | -0,4% | 1,5% | 1,3% | 2,4% | -0,8% | 5,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 322,0% | 557,8% | 279,4% | 120,7% | 99,6% | 225,9% | 40,5% | ||||||
| 2024 | -0,3% | 2,6% | 4,7% | -4,0% | 0,7% | -3,1% | 2,2% | 3,0% | 1,8% | -0,9% | 6,9% | 1,7% | 15,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 323,1% | 562,9% | 78,1% | 237,5% | 343,1% | 210,1% | 866,2% | 187,6% | 142,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 98,90% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,65% | 14,50% | 11,43% |
| Índice Sharpe | -0,25 | -0,79 | -0,20 |
| Retorno | 1,39% | 3,24% | 34,93% |
| Max. Drawdown | -11,11% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 226 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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