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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,0% | -0,9% | 1,6% | 0,4% | 2,0% | -1,1% | 4,9% | ||||||
| 2025 | 3,4% | -1,7% | -3,5% | 5,9% | 3,2% | -3,1% | -2,0% | -0,4% | 1,5% | 1,3% | 2,4% | -0,8% | 5,8% | |
| 2024 | -0,3% | 2,6% | 4,7% | -4,0% | 0,7% | -3,1% | 2,2% | 3,0% | 1,8% | -0,9% | 6,9% | 1,7% | 15,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,35% | |
| VALORES A RECEBER | 1,37% |
| 0,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -1,70% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,67% |
| 12 meses | 6,77% |
| Últimos 3 anos | 44,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,16% |
| 12 meses | 14,90% |
| Últimos 3 anos | 12,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -11,11% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 226 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,42% |
| Retorno 12 meses | 6,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.400.813,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 46 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,35% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,37% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,93% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.585.891/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
