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ITAÚ PRIVATE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS FIF DA CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%-1,7%-3,5%5,9%3,2%-3,1%-2,0%-0,4%1,5%1,3%2,4%-0,8%5,8%
2024
-0,3%2,6%4,7%-4,0%0,7%-3,1%2,2%3,0%1,8%-0,9%6,9%1,7%15,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,82%
DISPONIBILIDADES0,34%
0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,20%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,33%
12 meses5,33%
Últimos 3 anos37,03%
Desvio Padrão
No ano14,01%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos11,13%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-11,11%
Data Max. Drawdown25/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)226
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,80%
Retorno 12 meses5,33%
Patrimônio líquidoR$ 23.880.194,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas50
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 100,82%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,34%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,20%

Outras Informações

CNPJ47.585.891/0001-59
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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