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ITAÚ PRIVATE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS FIF DA CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%-1,1%1,7%
2025
3,4%-1,7%-3,5%5,9%3,2%-3,1%-2,0%-0,4%1,5%1,3%2,4%-0,8%5,8%
2024
-0,3%2,6%4,7%-4,0%0,7%-3,1%2,2%3,0%1,8%-0,9%6,9%1,7%15,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,90%
1,14%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,39%
12 meses3,24%
Últimos 3 anos34,93%
Desvio Padrão
No ano13,65%
12 meses14,50%
Últimos 3 anos11,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,79
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-11,11%
Data Max. Drawdown25/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)226
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%
Retorno 12 meses3,24%
Patrimônio líquidoR$ 23.038.435,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas47
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 98,90%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ47.585.891/0001-59
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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