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ONZE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

43,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,49%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.543.315/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,5%1,1%1,4%1,1%6,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI125,2%152,3%115,9%136,6%125,2%132,0%
20241,2%1,0%1,0%1,0%0,8%0,8%0,8%1,4%0,9%0,6%0,5%-0,3%10,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI117,0%125,6%123,7%110,4%95,2%105,9%84,3%166,0%112,0%66,6%64,8%93,8%
20231,1%0,6%1,2%1,1%1,4%1,3%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%1,0%14,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,9%66,5%101,5%119,1%122,9%120,4%112,6%117,2%113,0%108,1%109,1%118,0%110,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ONZE ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO99,63%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,56%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,51%1,03%-
Índice Sharpe8,960,15-
Retorno6,64%12,02%-
Max. Drawdown-0,89%
Data Max. Drawdown10/12/2024
Tempo de recuperação (dias)38

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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