ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
120,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,49%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.543.315/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 115,7% | 83,8% | 105,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,2% | 152,3% | 115,9% | 136,6% | 122,3% | 118,2% | 106,2% | 101,6% | 112,5% | 83,4% | 112,4% | 100,1% | 115,5% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | -0,3% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,0% | 125,6% | 123,7% | 110,4% | 95,2% | 105,9% | 84,3% | 166,0% | 112,0% | 66,6% | 64,8% | 93,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 99,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,40% | 0,42% | 0,68% |
| Índice Sharpe | 2,02 | 4,26 | 1,51 |
| Retorno | 1,87% | 16,25% | 47,29% |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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