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ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,49%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,0%1,0%0,8%1,0%5,3%
2025
1,3%1,5%1,1%1,4%1,4%1,3%1,4%1,2%1,4%1,1%1,2%1,2%16,5%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%0,8%0,8%0,8%1,4%0,9%0,6%0,5%-0,3%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,82%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,27%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,24%
12 meses15,16%
Últimos 3 anos47,05%
Desvio Padrão
No ano0,55%
12 meses0,44%
Últimos 3 anos0,67%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos1,26
Max. Drawdown-0,89%
Data Max. Drawdown10/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,49%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses15,16%
Patrimônio líquidoR$ 134.554.269,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,82%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,27%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ47.543.315/0001-49
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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