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ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,49%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,5%1,9%
2025
1,3%1,5%1,1%1,4%1,4%1,3%1,4%1,2%1,4%1,1%1,2%1,2%16,5%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%0,8%0,8%0,8%1,4%0,9%0,6%0,5%-0,3%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,99%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses16,25%
Últimos 3 anos47,29%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses0,42%
Últimos 3 anos0,68%
Índice Sharpe
12 meses4,26
Últimos 3 anos1,51
Max. Drawdown-0,89%
Data Max. Drawdown10/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,49%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses16,25%
Patrimônio líquidoR$ 120.891.500,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,22%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,99%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ47.543.315/0001-49
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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