ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

222,11

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,49%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

47.543.263/0001-00

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	103,9%	103,9%	100,8%	97,5%	99,6%								101,3%
2025	1,2%	1,0%	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	110,9%	100,1%	96,8%	102,5%	104,5%	100,5%	103,9%	102,4%	102,5%	99,5%	100,0%	99,6%	102,1%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,8%	0,9%	11,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,5%	105,7%	106,2%	100,3%	101,8%	100,3%	104,1%	103,6%	124,8%	97,2%	101,1%	97,7%	103,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	99,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	0,50%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,47%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,12%	0,11%	0,18%
Índice Sharpe	1,83	1,55	2,15
Retorno	5,34%	14,95%	45,11%

Max. Drawdown	0,00%
Data Max. Drawdown	02/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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