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ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
146,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,49%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.543.263/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 110,9% | 100,1% | 96,8% | 102,5% | 104,5% | 100,5% | 103,9% | 107,4% | 103,3% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 105,7% | 106,2% | 100,3% | 101,8% | 100,3% | 104,1% | 103,6% | 124,8% | 97,2% | 101,1% | 97,7% | 103,8% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,7% | 102,8% | 90,7% | 94,4% | 113,2% | 106,1% | 100,8% | 106,8% | 101,1% | 100,8% | 101,2% | 108,0% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ONZE ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 99,13% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,24% | - |
| Índice Sharpe | 3,47 | 1,81 | - |
| Retorno | 8,64% | 13,12% | - |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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