MenuONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
211,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,49%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.543.263/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 103,9% | 103,9% | 100,8% | 99,5% | 102,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,9% | 100,1% | 96,8% | 102,5% | 104,5% | 100,5% | 103,9% | 102,4% | 102,5% | 99,5% | 100,0% | 99,6% | 102,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 105,7% | 106,2% | 100,3% | 101,8% | 100,3% | 104,1% | 103,6% | 124,8% | 97,2% | 101,1% | 97,7% | 103,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 99,91% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,12% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 3,25 | 2,05 | 2,32 |
| Retorno | 3,62% | 14,94% | 44,93% |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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