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ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,49%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,13%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,55%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos44,56%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses2,30
Últimos 3 anos1,89
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown02/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,49%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 191.543.233,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºONZE ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,13%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ47.543.263/0001-00
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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