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ONZE ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
42,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.543.238/0001-27
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | 6,1% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 4,3% | |||||||
| % DI | 131,5% | 160,1% | 122,2% | 144,3% | 138,6% | 140,4% | |||||||
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | -0,3% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,9% | 133,4% | 134,2% | 119,6% | 100,0% | 114,7% | 92,0% | 179,8% | 121,8% | 68,2% | 69,1% | 102,0% | |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,2% |
| DI | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,8% |
| % DI | 109,2% | 71,2% | 107,8% | 120,8% | 133,2% | 130,0% | 121,2% | 127,6% | 122,1% | 116,2% | 117,4% | 128,0% | 118,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 47,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,57% | |
| CMPH14 | 5,32% | |
| ARTRA4 | 4,64% | |
| CSNAA1 | 4,48% | |
| DASAA8 | 3,71% | |
| SIMH16 | 3,37% | |
| AEGPA1 | 3,23% | |
| AALM11 | 2,18% | |
| AEGP19 | 1,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 1,11% | - |
| Índice Sharpe | 10,40 | 0,76 | - |
| Retorno | 6,03% | 12,34% | - |
| Max. Drawdown | -0,90% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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