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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 7,4% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 17,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | -0,3% | 11,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 48,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,83% |
| 3,28% | |
| BRKPA4 | 2,71% |
| AEGE16 | 2,67% |
| RDORA5 | 2,58% |
| 2,35% | |
| CPLD38 | 2,32% |
| DASAC5 | 1,59% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,31% |
| 12 meses | 15,73% |
| Últimos 3 anos | 50,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,53% |
| 12 meses | 0,46% |
| Últimos 3 anos | 0,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,10 |
| Últimos 3 anos | 2,36 |
| Max. Drawdown | -0,90% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 15,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 141.229.226,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 48,66% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,25% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,83% |
| 4º | ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,28% |
| 5º | BRKPA4 - 2,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.543.238/0001-27 |
| Gestor | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
