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ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,6%1,2%1,5%1,5%1,4%1,4%1,2%1,5%1,1%1,3%1,2%17,5%
2024
1,3%1,1%1,1%1,1%0,8%0,9%0,8%1,6%1,0%0,6%0,5%-0,3%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA47,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,57%
CMPH145,32%
ARTRA44,64%
CSNAA14,48%
DASAA83,71%
SIMH163,37%
AEGPA13,23%
AALM112,18%
AEGP191,67%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,42%
12 meses17,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,47%
12 meses0,47%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses6,65
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,90%
Data Max. Drawdown10/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses17,42%
Patrimônio líquidoR$ 113.948.428,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 47,53%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,57%
3ºCMPH14 - 5,32%
4ºARTRA4 - 4,64%
5ºCSNAA1 - 4,48%

Outras Informações

CNPJ47.543.238/0001-27
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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