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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 17,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | -0,3% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 48,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,06% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,70% |
| 3,44% | |
| BRKPA4 | 2,86% |
| RDORA5 | 2,72% |
| CPLD38 | 2,44% |
| DASAC5 | 1,70% |
| CSNAA1 | 1,44% |
| RENTA5 | 1,34% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,45% |
| 12 meses | 16,02% |
| Últimos 3 anos | 50,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,59% |
| 12 meses | 0,48% |
| Últimos 3 anos | 0,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,54 |
| Últimos 3 anos | 2,51 |
| Max. Drawdown | -0,90% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% |
| Retorno 12 meses | 16,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 133.206.744,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 48,41% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,06% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,70% |
| 4º | ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,44% |
| 5º | BRKPA4 - 2,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.543.238/0001-27 |
| Gestor | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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