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ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
146,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.540.020/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 115,5% | 104,3% | 100,9% | 106,6% | 108,2% | 104,5% | 107,7% | 111,3% | 107,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,0% | 107,7% | 112,7% | 106,6% | 106,0% | 106,9% | 110,3% | 109,8% | 130,8% | 102,6% | 106,4% | 102,6% | 109,5% |
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 13,8% |
| DI | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,8% |
| % DI | 116,5% | 108,4% | 101,0% | 97,1% | 108,2% | 111,0% | 106,5% | 114,0% | 107,3% | 106,5% | 106,6% | 113,5% | 108,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 39,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,24% | - |
| Índice Sharpe | 8,00 | 4,49 | - |
| Retorno | 8,99% | 13,72% | - |
| Max. Drawdown | -0,02% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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