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ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%1,1%1,0%0,8%0,9%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,90%
LETRA FINANCEIRA39,10%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,93%
12 meses15,25%
Últimos 3 anos47,06%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,18%
Índice Sharpe
12 meses6,86
Últimos 3 anos5,82
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown20/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses15,25%
Patrimônio líquidoR$ 201.315.239,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,90%
2ºLETRA FINANCEIRA - 39,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ47.540.020/0001-19
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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