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ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%1,3%0,2%3,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%1,1%1,0%0,8%0,9%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA41,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,54%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,67%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,81%
12 meses15,53%
Últimos 3 anos47,31%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses7,24
Últimos 3 anos6,00
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown20/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses15,53%
Patrimônio líquidoR$ 211.277.571,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 41,80%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,54%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,67%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ47.540.020/0001-19
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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