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NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LONGO PRAZO RESP LIMITADA
26,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
322
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.539.700/0001-12
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -0,1% | 2,1% | 0,0% | 0,6% | 3,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 52,5% | 23,0% | 67,1% | 191,4% | 107,9% | 44,4% | |||||||
| 2024 | 0,9% | -0,5% | 0,3% | -0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,9% | 36,3% | 107,4% | 109,9% | 127,8% | 130,7% | 128,6% | 136,2% | 21,5% | 163,6% | 75,6% | ||
| 2023 | 0,7% | 3,0% | -0,5% | -0,3% | 1,9% | 2,8% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 0,8% | 1,4% | 0,6% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,5% | 325,2% | 171,7% | 264,1% | 103,3% | 119,3% | 140,4% | 84,5% | 149,3% | 75,2% | 117,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NC RENDA FIXA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 95,66% | |
| VALORES A RECEBER | 3,43% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -1,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,60% | 2,39% | - |
| Índice Sharpe | -3,10 | -2,01 | - |
| Retorno | 3,61% | 8,40% | - |
| Max. Drawdown | -1,87% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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