NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LONGO PRAZO RESP LIMITADA
16,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
206
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.539.700/0001-12
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,7% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 150,0% | 121,0% | 140,5% | ||||||||||
| 2025 | -0,4% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -0,1% | 2,1% | 0,0% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 52,5% | 23,0% | 67,1% | 191,4% | 70,1% | 57,0% | 68,9% | 122,0% | 102,1% | 57,6% | |||
| 2024 | 0,9% | -0,5% | 0,3% | -0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,9% | 36,3% | 107,4% | 109,9% | 127,8% | 130,7% | 128,6% | 136,2% | 21,5% | 163,6% | 75,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 96,92% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,69% | |
| VALORES A RECEBER | 1,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,33% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,44% | 2,08% | 2,31% |
| Índice Sharpe | 4,76 | -1,34 | -1,10 |
| Retorno | 2,53% | 11,60% | 34,01% |
| Max. Drawdown | -1,87% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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