NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LONGO PRAZO RESP LIMITADA

16,30

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,09%

Taxa de administração total

318

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

47.539.700/0001-12

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	1,0%	-1,2%	0,6%	0,5%								2,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	150,0%	96,3%		51,7%	60,9%								47,8%
2025	-0,4%	0,5%	0,2%	0,7%	-0,1%	2,1%	0,0%	0,8%	0,7%	0,9%	1,3%	1,2%	8,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		52,5%	23,0%	67,1%		191,4%		70,1%	57,0%	68,9%	122,0%	102,1%	57,6%
2024	0,9%	-0,5%	0,3%	-0,8%	0,9%	0,9%	1,2%	1,1%	1,1%	1,3%	0,2%	1,4%	8,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	85,9%		36,3%		107,4%	109,9%	127,8%	130,7%	128,6%	136,2%	21,5%	163,6%	75,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	98,61%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	1,14%
VALORES A RECEBER	0,22%
DISPONIBILIDADES	0,19%
VALORES A PAGAR	-0,16%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,15%	2,46%	2,41%
Índice Sharpe	-2,51	-1,97	-1,15
Retorno	2,53%	10,05%	33,72%

Max. Drawdown	-2,76%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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