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NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%0,5%0,2%0,7%-0,1%2,1%0,0%0,8%0,7%0,9%1,3%1,2%8,2%
2024
0,9%-0,5%0,3%-0,8%0,9%0,9%1,2%1,1%1,1%1,3%0,2%1,4%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
95,66%
VALORES A RECEBER3,43%
2,82%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-1,95%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,15%
12 meses8,15%
Últimos 3 anos35,11%
Desvio Padrão
No ano2,37%
12 meses2,37%
Últimos 3 anos2,50%
Índice Sharpe
12 meses-2,65
Últimos 3 anos-0,89
Max. Drawdown-1,87%
Data Max. Drawdown19/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses8,15%
Patrimônio líquidoR$ 16.553.992,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas220
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNC RENDA FIXA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO - 95,66%
2ºVALORES A RECEBER - 3,43%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 2,82%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -1,95%

Outras Informações

CNPJ47.539.700/0001-12
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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