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NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%0,7%2,6%
2025
-0,4%0,5%0,2%0,7%-0,1%2,1%0,0%0,8%0,7%0,9%1,3%1,2%8,2%
2024
0,9%-0,5%0,3%-0,8%0,9%0,9%1,2%1,1%1,1%1,3%0,2%1,4%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
96,92%
1,69%
VALORES A RECEBER1,61%
DISPONIBILIDADES0,33%
VALORES A PAGAR-0,56%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,53%
12 meses11,60%
Últimos 3 anos34,01%
Desvio Padrão
No ano1,44%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos2,31%
Índice Sharpe
12 meses-1,34
Últimos 3 anos-1,10
Max. Drawdown-1,87%
Data Max. Drawdown19/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,86%
Retorno 12 meses11,60%
Patrimônio líquidoR$ 16.521.464,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas206
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 96,92%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,69%
3ºVALORES A RECEBER - 1,61%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,33%
5ºVALORES A PAGAR - -0,56%

Outras Informações

CNPJ47.539.700/0001-12
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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