AtivoConheça todos os ativos disponíveis
NTS CAMPOS ELISEOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
9.859,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
47.457.364/0001-69
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,6% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 116,8% | 115,2% | 116,0% | 116,3% | 116,3% | 116,1% | 115,1% | 114,6% | 116,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 13,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,0% | 105,7% | 120,6% | 121,0% | 121,4% | 121,2% | 121,4% | 121,0% | 121,2% | 121,1% | 120,3% | 119,2% | 119,5% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,7% | 105,0% | 104,3% | 98,5% | 105,6% | 105,0% | 134,2% | 106,7% | 106,4% | 106,7% | 105,5% | 98,8% | 107,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS APLICAÇÕES | 89,70% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 8,33% | |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 1,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,02% | |
| CDB/ RDB | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,12% | - |
| Índice Sharpe | 33,29 | 37,87 | - |
| Retorno | 9,74% | 15,02% | - |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 26/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
