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NTS CAMPOS ELISEOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,2%1,3%1,3%1,5%1,3%1,4%1,5%1,2%1,3%16,7%
2024
1,1%0,8%1,0%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%13,0%

Carteira

Ativos% do PL
OUTRAS APLICAÇÕES89,70%
8,33%
1,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,02%
CDB/ RDB0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,68%
12 meses16,68%
Últimos 3 anos50,29%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses36,25
Últimos 3 anos6,39
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown26/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%
Retorno 12 meses16,68%
Patrimônio líquidoR$ 9.732.120.161,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTRAS APLICAÇÕES - 89,70%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 8,33%
3ºBTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 1,96%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,02%
5ºCDB/ RDB - 0,01%

Outras Informações

CNPJ47.457.364/0001-69
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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